一、基本职能

304am永利集团是由广安市人民政府主办，教育部、四川省、广安市共建的全日制公办普通高等学校，为副厅级单位。主要职责是：

1.培养高等专科学历高素质技术技能人才，服务区域经济社会发展；

2.开展工学、理学、管理学、经济学、医学、教育学、文学等学科高等专科学历教育及相关学科继续教育、职业培训、科学研究等；

3.开展高级工、预备技师、技师、高级技师、企业职工高级技能培训和职业教育培训机构师资培训。

二、预算执行情况说明

（一）财政拨款支出总体情况

截至2023年9月，304am永利集团财政拨款累计支出11550.16万元，占预算的78.69%，与上年同期相比增加2974.63万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况

截至2023年9月，304am永利集团一般公共预算支出11550.16万元，完成预算78.69%。其中：

1.工资和福利支出（类）基本工资（款）：支出1885.93万元，完成预算87.44%，超序时进度12.44个百分点，原因是9月末发放了10月基本工资。

2.工资和福利支出（类）津贴补贴（款）：支出数16.36 万元，完成预算49.64%，与序时进度相差25.36个百分点，原因是前期支出时使用了绩效工资科目支出，从5月开始已进行纠正，年末将剩余资金调剂使用。

3.工资和福利支出（类）月基础绩效奖（款）：支出数1242.93万元，完成预算74.18%，与序时进度相差0.82个百分点。

4.工资和福利支出（类）奖金（款）：支出数656.55万元，完成预算99.83%，超序时进度24.83个百分点，原因为该科目指标为2022年度考核绩效奖，2023年1月及9月分两批次下达且已完成发放。

5.工资和福利支出（类）绩效工资（款）：支出数886.24万元，完成预算64.74%，与序时进度相差10.26个百分点，原因是7-9月财政未上卡30%绩效工资暂未发放。

6.工资和福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）：支出数616.92万元，完成预算73.66%，与序时进度相差1.34个百分点。

7.工资和福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）：支出数173.62万元，完成预算75.06%，超序时进度0.06个百分点。

8.工资和福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）：支出数62.14万元，完成预算75.37%，超序时进度0.37个百分点。

9.工资和福利支出（类）其他社会保障缴费（款）失业保险（项）：支出数15.83万元，完成预算50.40%，与序时进度相差24.60个百分点，原因是本年失业保险缴费时基数中未包含基础性绩效奖。

10.工资和福利支出（类）其他社会保障缴费（款）工伤保险（项）：支出数14.53万元，完成预算55.37%，与序时进度相差19.63个百分点，原因是本年工伤保险缴费时基数中未包含基础性绩效奖。

11.工资和福利支出（类）其他工资福利支出（款）：支出数1214.31万元，完成预算99.94%，超序时进度24.94个百分点，原因为该科目资金主要用于员额人员工资待遇发放，后续资金来源主要为切块资金和教育事业收入补充。

12.商品和服务支出（类）办公费（款）：支出数63.79万元，完成预算55.19%，与序时进度相差19.81个百分点。原因是部分费用暂未报销。

13.商品和服务支出（类）印刷费（款）：支出数34.92万元，完成预算48.84%，与序时进度相差26.16个百分点，原因是部分费用暂未报销。

14.商品和服务支出（类）水费（款）：支出数80.44万元，完成预算100%，超序时进度25个百分点，原因是我校实行综合预算，市财政按照生均拨款总量下达，但在预算一体化系统中，部门预算相关科目按照定额标准下达，无法满足实际所需，后期根据实际情况用切块资金和教育事业收入补充。

15.商品和服务支出（类）邮电费（款）：支出数13.95万元，完成预算98.38%，超序时进度23.38个百分点，原因是我校实行综合预算，市财政按照生均拨款总量下达，但在预算一体化系统中，部门预算相关科目按照定额标准下达，无法满足实际所需，后期根据实际情况用切块资金和教育事业收入补充。

16.商品和服务支出（类）物业管理费（款）：支出数140.82万元，完成预算88.64%，超序时进度13.64个百分点。原因是我校实行综合预算，市财政按照生均拨款总量下达，但在预算一体化系统中，部门预算相关科目按照定额标准下达，无法满足实际所需，后期根据实际情况用切块资金和教育事业收入补充。

17.商品和服务支出（类）差旅费（款）：支出数150.18万元，完成预算87.16%，超序时进度12.16个百分点，原因是我校实行综合预算，市财政按照生均拨款总量下达，但在预算一体化系统中，部门预算相关科目按照定额标准下达，无法满足实际所需，后期根据实际情况用切块资金和教育事业收入补充。

18.商品和服务支出（类）维修（护）（款）：支出数60.84万元，完成预算21.73%，与序时进度相差53.27个百分点，原因是9月该科目下达资金220万元暂未支出。

19.商品和服务支出（类）会议费（款）：支出数0.49万元，完成预算52.13%，与序时进度相差22.87个百分点，原因是部分费用暂未报销。

20.商品和服务支出（类）培训费（款）：支出数46.98万元，完成预算64.18%，与序时进度相差10.82个百分点。原因是9月该科目下达了资金13万元暂未支出。

21.商品和服务支出（类）公务接待费（款）公务接待费（项）：支出数1.13万元，完成预算99.12%，超序时进度24.12个百分点，原因是7月集中报销了相关费用，后续根据实际情况用事业收入补充。

22.商品和服务支出（类）公务接待费（款）商务接待费（项）：支出数0万元，与序时进度相差75个百分点，原因是暂未发生相关支出。

23.商品和服务支出（类）工会经费（款）：支出数62.81万元，超序时进度25个百分点，原因是9月已转入工会账户。

24.商品和服务支出（类）福利费（款）：支出数109.94万元，完成预算42%，与序时进度相差33个百分点，原因是部分费用暂未支出。

25.商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）：支出数2.87万元，完成预算100%，超序时进度25个百分点，原因一是我校共两辆公务用车，其中业务用车一辆，应急保障车一辆，疫情放开以来，公务出差频率较高，导致费用增加；二是我校本年度承办了几次大型会议，公务用车使用频率增加，费用增加。后续将使用事业收入追加预算，并合理控制该科目支出。

26.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）其他交通费用（项）：支出数8.74万元，完成预算68.33%，与序时进度相差6.67个百分点。

27.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）离退休公用经费（项）：支出数6.37万元，完成预算100%，超序时进度25个百分点，原因是退休教职工慰问支出和生活待遇已发放完毕。

28.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）其他商品和服务支出（项）：支出数3278.43万元，完成预算91.86%，超序时进度16.86个百分点，原因是我校实行综合预算，市财政按照生均拨款总量下达，但在预算一体化系统中，部门预算相关科目按照定额标准下达，无法满足实际所需，后期根据实际情况用切块资金和教育事业收入补充。

29.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）党建经费（项）：支出数36.14万元，完成预算67.70%，与序时进度相差7.30个百分点。

30.对个人和家庭的补助（类）抚恤金（款）：支出数23.90万元，完成预算78.80%，超序时进度3.8个百分点。

31.对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）：支出数 240.96万元，完成预算99.22%，超序时进度24.22个百分点，原因是退休教职工2022年考核绩效奖已按要求发放完毕。

32.对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）：支出数0万元，与序时进度相差75个百分点，原因是独生子女奖励费年终造表一次性发放。

33.资本性支出（类）房屋建筑物构建（款）：支出数50万元，完成预算100%。

34.资本性支出（类）办公设备购置（款）：支出数0.36万元，完成预算1.8%，与序时进度相差73.20个百分点，原因是采购未完成暂未付款。

35.资本性支出（类）专用设备购置（款）：支出数0万元，与序时进度相差75个百分点，原因是采购未完成暂未付款。

36.资本性支出（类）信息网络及软件购置更新（款）：支出数0万元，与序时进度相差75个百分点，原因是采购未完成暂未付款。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况说明

截至2023年9月，304am永利集团暂无政府性基金指标下达。

三、“三公”经费财政拨款支出情况说明

截至2023年9月，304am永利集团“三公”经费财政拨款支出4万元，完成预算88.69%，与上年同期持平。其中，公务接待费支出1.13万元，完成预算68.90%，较上年同期增加0.29万元；公务用车运行维护费支出2.87万元，完成预算100%，较上年同期减少0.29万元。

304am永利集团

2023年10月19 日