一、基本职能

304am永利集团是由广安市人民政府主办，教育部、四川省、广安市共建的全日制公办普通高等学校，为副厅级单位。主要职责是：

1.培养高等专科学历高素质技术技能人才，服务区域经济社会发展；

2.开展工学、理学、管理学、经济学、医学、教育学、文学等学科高等专科学历教育及相关学科继续教育、职业培训、科学研究等；

3.开展高级工、预备技师、技师、高级技师、企业职工高级技能培训和职业教育培训机构师资培训。

二、预算执行情况说明

（一）财政拨款支出总体情况

截至2023年度6月，304am永利集团财政拨款累计支出8715.92万元，占预算的64.46%，同比增加3358.6万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况

截至2023年6月，304am永利集团一般公共预算支出8715.92万元，完成预算64.46%。其中：

1.工资和福利支出（类）基本工资（款）：支出1094.96万元，完成预算50.77%，超序时进度相差0.77个百分点。

2.工资和福利支出（类）津贴补贴（款）：支出数8.3万元，完成预算25.18%，与序时进度相差24.82个百分点，原因是1-3月支出时使用了绩效工资科目支出，从5月开始已进行纠正。

3.工资和福利支出（类）月基础绩效奖（款）：支出数830.73万元，完成预算49.58%，与序时进度相差0.42个百分点。

4.工资和福利支出（类）奖金（款）：支出数345.33万元，完成预算99.54%，超序时进度49.54个百分点，原因为该科目指标为2022年度考核绩效奖，2023年1月已发放。

5.工资和福利支出（类）绩效工资（款）：支出数554.38万元，完成预算40.5%，与序时进度相差9.5个百分点。

6.工资和福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）：支出数412.17万元，完成预算49.22%，与序时进度相差0.78个百分点。

7.工资和福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）：支出数115.84万元，完成预算50.08%，超序时进度0.08个百分点。

8.工资和福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）：支出数41.42万元，完成预算50.24%，超序时进度0.24个百分点。

9.工资和福利支出（类）其他社会保障缴费（款）失业保险（项）：支出数10.58万元，完成预算33.68%，与序时进度相差16.32个百分点，原因是本年苏失业保险缴费时基数中未包含基础性绩效奖。

10.工资和福利支出（类）其他社会保障缴费（款）工伤保险（项）：支出数11.28万元，完成预算42.99%，与序时进度相差7.01个百分点。

11.工资和福利支出（类）其他工资福利支出（款）：支出数1161.19万元，完成预算95.57%，超序时进度45.57个百分点，原因为该科目资金主要用于员额人员工资待遇发放，资金来源为切块资金补充，切块资金暂未全额下达，导致预算执行率偏高。

12.商品和服务支出（类）办公费（款）：支出数47.58万元，完成预算41.17%，与序时进度相差8.83个百分点。

13.商品和服务支出（类）印刷费（款）：支出数21.29万元，完成预算29.78%，与序时进度相差20.22个百分点，原因是5月追加了54.68万元预算。

14.商品和服务支出（类）水费（款）：支出数80.44万元，完成预算100%，超序时进度50个百分点，原因是我校实行综合预算，市财政按照生均拨款总量下达，但在预算一体化系统中，部门预算相关科目按照定额标准下达，无法满足实际所需，后期根据实际情况追加。

15.商品和服务支出（类）邮电费（款）：支出数6.60万元，完成预算46.54%，与序时进度相差3.46个百分点。

16.商品和服务支出（类）物业管理费（款）：支出数81.12万元，完成预算51.06%，超序时进度1.06个百分点。

17.商品和服务支出（类）差旅费（款）：支出数99.78万元，完成预算57.91%，超序时进度7.91个百分点。

18.商品和服务支出（类）维修（护）（款）：支出数50.28万元，完成预算83.8%，超序时进度33.8个百分点，原因是我校实行综合预算，市财政按照生均拨款总量下达，但在预算一体化系统中，部门预算相关科目按照定额标准下达，无法满足实际所需，后期根据实际情况追加。

19.商品和服务支出（类）会议费（款）：支出数0.49万元，完成预算52.13%，超序时进度2.13个百分点。

20.商品和服务支出（类）培训费（款）：支出数27.49万元，完成预算45.66%，与序时进度相差4.34个百分点。

21.商品和服务支出（类）公务接待费（款）公务接待费（项）：支出数0.25万元，完成预算21.93%，与序时进度相差28.07个百分点，原因是相关支出暂时发生较少。

22.商品和服务支出（类）公务接待费（款）商务接待费（项）：支出数0万元，与序时进度相差50个百分点，原因是暂未发生相关支出。

23.商品和服务支出（类）工会经费（款）：支出数0万元，与序时进度相差50个百分点，原因是暂未发生相关支出。

24.商品和服务支出（类）福利费（款）：支出数77.53万元，完成预算29.62%，与序时进度相差20.38个百分点，原因是体检费暂未支出。

25.商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）：支出数2.78万元，完成预算96.86%，超序时进度46.86个百分点，原因一是我共两辆公务用车，其中业务用车一辆，应急保障车一辆，疫情放开以来，公务出差频率较高，导致费用增加；二是我校本年度承办了几次大型会议，公务用车使用频率增加，费用增加。后续将使用专户资金进行追加预算，并合理控制该科目支出。

26.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）其他交通费用（项）：支出数8.74万元，完成预算68.33%，超序时进度18.33个百分点，原因是我校实行综合预算，市财政按照生均拨款总量下达，但在预算一体化系统中，部门预算相关科目按照定额标准下达，无法满足实际所需，后期根据实际情况追加。

27.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）离退休公用经费（项）：支出数6.37万元，完成预算100%，超序时进度50个百分点，原因是退休教职工慰问支出和生活待遇已发放完毕。

28.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）其他商品和服务支出（项）：支出数3045.45万元，完成预算88.55%，超序时进度38.55个百分点，原因是我校实行综合预算，市财政按照生均拨款总量下达，但在预算一体化系统中，部门预算相关科目按照定额标准下达，无法满足实际所需，后期根据实际情况追加。

29.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）党建经费（项）：支出数33.08万元，完成预算61.97%，超序时进度11.97个百分点，原因是本年度召开了中国共产党304am永利集团第二次党代会，且上半年陆续开展了丰富多样的党建活动。

30.对个人和家庭的补助（类）抚恤金（款）：支出数23.9万元，完成预算100%，原因是5月发放了丧葬费和一次性抚恤金。

31.对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）：支出数116.79万元，完成预算97.84%，超序时进度47.84个百分点，原因是发放了退休教职工2022年考核绩效奖。

32.对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）：支出数0万元，与序时进度相差50个百分点，原因是独生子女奖励费年终造表一次性发放。

33.资本性支出（基本建设）专用设备购置（款）：支出数0万元，与序时进度相差50个百分点，原因是该资金下达科目有误，已申请调整至资本性支出（类）专用设备购置（款）。

34.资本性支出（类）房屋建筑物构建（款）：支出数50万元，完成预算100%。

35.资本性支出（类）办公设备购置（款）：支出数0万元，与序时进度相差50个百分点，原因是采购未完成暂未付款。

36.资本性支出（类）专用设备购置（款）：支出数0万元，与序时进度相差50个百分点，原因是采购未完成暂未付款。

37.资本性支出（类）信息网络及软件购置更新（款）：支出数0万元，与序时进度相差50个百分点，原因是采购未完成暂未付款。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况说明

截至2023年6月，304am永利集团暂无政府性基金指标下达。

三、“三公”经费财政拨款支出情况说明

截至2023年6月，304am永利集团“三公”经费财政拨款支出3.03万元，完成预算67.18%，较上年同期减少0.22万元，减少6.77%，原因是公务接待暂时发生较少。

304am永利集团

2023年7月5日

附件：1.一般公共预算拨款支出明细表（公开01表)

2.政府性基金预算拨款支出明细表（公开02表）

3.三公经费预算拨款支出明细表（公开03表）