一、基本职能

304am永利集团是由广安市人民政府主办，教育部、四川省、广安市共建的全日制公办普通高等学校，为副厅级单位。主要职责是：

1.培养高等专科学历高素质技术技能人才，服务区域经济社会发展；

2.开展工学、理学、管理学、经济学、医学、教育学、文学等学科高等专科学历教育及相关学科继续教育、职业培训、科学研究等；

3.开展高级工、预备技师、技师、高级技师、企业职工高级技能培训和职业教育培训机构师资培训。

二、预算执行情况说明

（一）财政拨款支出总体情况

截至2023年度4月，304am永利集团财政拨款累计支出3611.99万元，占预算的38.28%，同比增加215.24万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况

截至2023年4月，304am永利集团一般公共预算支出3611.99万元，完成预算38.28%。其中：

1.工资和福利支出（类）基本工资（款）：支出712.44万元，完成预算33.03%，与序时进度相差0.3个百分点。

2.工资和福利支出（类）津贴补贴（款）：支出数2.86万元，完成预算8.68%，与序时进度相差24.66个百分点，原因是1-3月支出时使用了绩效工资科目支出，从4月开始已进行纠正。

3.工资和福利支出（类）月基础绩效奖（款）：支出数555.26万元，完成预算33.14%，与序时进度相差0.19个百分点。

4.工资和福利支出（类）奖金（款）：支出数345.33万元，完成预算99.54%，超序时进度66.21个百分点，原因为该科目指标为2022年度考核绩效奖，2023年1月已发放。

5.工资和福利支出（类）绩效工资（款）：支出数415.13万元，完成预算30.32%，与序时进度相差3.01个百分点。

6.工资和福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）：支出数274.6万元，完成预算32.79%，与序时进度相差0.54个百分点。

7.工资和福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）：支出数77.35万元，完成预算33.44%，超序时进度0.11个百分点。

8.工资和福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）：支出数27.63万元，完成预算33.51%，超序时进度0.18个百分点。

9.工资和福利支出（类）其他社会保障缴费（款）失业保险（项）：支出数7.07万元，完成预算22.51%，与序时进度相差10.82个百分点，原因是1-4月失业保险缴费时基数中未包含基础性绩效奖，后续将进行调整。

10.工资和福利支出（类）其他社会保障缴费（款）工伤保险（项）：支出数9.41万元，完成预算35.86%，超序时进度2.53个百分点。

11.工资和福利支出（类）其他工资福利支出（款）：支出数623.13万元，完成预算77.89%，超序时进度44.56个百分点，原因为该科目资金主要用于员额人员工资待遇发放，资金来源为切块资金补充，切块资金暂未全额下达，导致预算执行率偏高。

12.商品和服务支出（类）办公费（款）：支出数11.23万元，完成预算20.21%，与序时进度相差13.13个百分点，原因是相关支出暂时发生较少。

13.商品和服务支出（类）印刷费（款）：支出数4.37万元，完成预算28.52%，与序时进度相差4.81个百分点。

14.商品和服务支出（类）水费（款）：支出数22万元，完成预算27.35%，与序时进度相差5.98个百分点。

15.商品和服务支出（类）邮电费（款）：支出数5.17万元，完成预算36.46%，超序时进度3.13个百分点。

16.商品和服务支出（类）物业管理费（款）：支出数59.49万元，完成预算54.65%，超序时进度21.31个百分点，原因是我校实行综合预算，市财政按照生均拨款总量下达，但在预算一体化系统中，部门预算相关科目按照定额标准下达，无法满足实际所需，后期根据实际情况追加。

17.商品和服务支出（类）差旅费（款）：支出数17.78万元，完成预算10.45%，与序时进度相差22.88个百分点，原因是相关支出暂时发生较少。

18.商品和服务支出（类）维修（护）（款）：支出数22.09万元，完成预算58.18%，超序时进度24.84个百分点，原因是我校实行综合预算，市财政按照生均拨款总量下达，但在预算一体化系统中，部门预算相关科目按照定额标准下达，无法满足实际所需，后期根据实际情况追加。

19.商品和服务支出（类）会议费（款）：支出数0万元，与序时进度相差33.33个百分点，原因是暂未发生相关支出。

20.商品和服务支出（类）培训费（款）：支出数0.31万元，完成预算0.51%，与序时进度相差32.82个百分点，原因是暂未发生相关支出。

21.商品和服务支出（类）公务接待费（款）公务接待费（项）：支出数0万元，与序时进度相差33.33个百分点，原因是暂未发生相关支出。

22.商品和服务支出（类）公务接待费（款）商务接待费（项）：支出数0万元，与序时进度相差33.33个百分点，原因是暂未发生相关支出。

23.商品和服务支出（类）工会经费（款）：支出数0万元，与序时进度相差33.33个百分点，原因是暂未发生相关支出。

24.商品和服务支出（类）福利费（款）：支出数64.51万元，完成预算24.65%，与序时进度相差8.69个百分点。

25.商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）：支出数0万元，与序时进度相差33.33个百分点，原因是暂未发生相关支出。

26.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）其他交通费用（项）：支出数8.74万元，完成预算68.33%，超序时进度35个百分点，原因是我校实行综合预算，市财政按照生均拨款总量下达，但在预算一体化系统中，部门预算相关科目按照定额标准下达，无法满足实际所需，后期根据实际情况追加。

27.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）离退休公用经费（项）：支出数3.19万元，完成预算50.08%，超序时进度16.75个百分点，原因是1月发生了退休教职工慰问支出。

28.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）其他商品和服务支出（项）：支出数46.95万元，完成预算16.31%，与序时进度相差17.02个百分点，原因相关支出暂时发生较少。

29.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）党建经费（项）：支出数3.22万元，完成预算6.03%，与序时进度相差27.3个百分点，原因是部分支出暂未报销。

30.对个人和家庭的补助（类）抚恤金（款）：支出数0万元，与序时进度相差33.33个百分点，原因是4月下达了丧葬费和一次性抚恤金暂未发放。

31.对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）：支出数116.04万元，完成预算97.21%，超序时进度63.88个百分点，原因是发放了退休教职工2022年考核绩效奖。

32.对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）：支出数0万元，与序时进度相差33.33个百分点，原因是独生子女奖励费年终造表一次性发放。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况说明

截至2023年4月，304am永利集团暂无政府性基金指标下达。

三、“三公”经费财政拨款支出情况说明

截至2023年4月，304am永利集团“三公”经费财政拨款支出0万元，完成预算0%，较上年同期减少2.3万元，减少100%，原因是暂无相关经费支出。

304am永利集团     

2023年5月4日      

附件：1.一般公共预算拨款支出明细表(公开01表)

2.政府性基金预算拨款支出明细表(公开02表）

3.三公经费预算拨款支出明细表(公开03表)