一、基本职能

304am永利集团是由广安市人民政府主办，教育部、四川省、广安市共建的全日制公办普通高等学校，为副厅级单位。主要职责是：

1.培养高等专科学历高素质技术技能人才，服务区域经济社会发展；

2.开展工学、理学、管理学、经济学、医学、教育学、文学等学科高等专科学历教育及相关学科继续教育、职业培训、科学研究等；

3.开展高级工、预备技师、技师、高级技师、企业职工高级技能培训和职业教育培训机构师资培训。

二、预算执行情况说明

（一）财政拨款支出总体情况

截至2023年度1月，304am永利集团财政拨款累计支出1083.94万元，占预算的14.2%，同比减少969.07万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况

截至2023年1月，304am永利集团一般公共预算支出1083.94万元，完成预算14.2%。其中：

1.工资和福利支出（类）基本工资（款）：支出177.07万元，完成预算8.21%，与序时进度相差0.12个百分点。

2.工资和福利支出（类）津贴补贴（款）：支出数0.14万元，完成预算0.42%，与序时进度相差7.91个百分点。

3.工资和福利支出（类）月基础绩效奖（款）：支出数276.52万元，完成预算16.50%，超序时进度8.17个百分点。

4.工资和福利支出（类）奖金（款）：支出数344.61万元，完成预算99.33%，超序时进度91个百分点，原因为发放了2022年考核绩效奖。

5.工资和福利支出（类）绩效工资（款）：支出数71.61万元，完成预算5.23%，与序时进度相差3.1个百分点。

6.工资和福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）：支出数43.7万元，完成预算5.22%，与序时进度相差3.12个百分点。

7.工资和福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）：支出数19.39万元，完成预算8.38%，超序时进度0.05个百分点。

8.工资和福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）：支出数6.91万元，完成预算8.38%，超序时进度0.05个百分点。

9.工资和福利支出（类）其他社会保障缴费（款）失业保险（项）：支出数1.77万元，完成预算5.64%，与序时进度相差2.7个百分点。

10.工资和福利支出（类）其他社会保障缴费（款）工伤保险（项）：支出数2.36万元，完成预算8.99%，超序时进度0.66个百分点。

11.商品和服务支出（类）办公费（款）：支出数0万元，与序时进度相差8.33个百分点，原因是暂未发生相关支出。

12.商品和服务支出（类）印刷费（款）：支出数0万元，与序时进度相差8.33个百分点，原因是暂未发生相关支出。

13.商品和服务支出（类）水费（款）：支出数17.3万元，完成预算48.81%，超序时进度40.48个百分点，原因是我校实行综合预算，市财政按照生均拨款总量下达，但在预算一体化系统中，部门预算相关科目按照定额标准下达，无法满足实际所需，后期根据实际情况追加。

14.商品和服务支出（类）邮电费（款）：支出数0万元，与序时进度相差8.33个百分点，原因是暂未发生相关支出。

15.商品和服务支出（类）物业管理费（款）：支出数0万元，与序时进度相差8.33个百分点，原因是暂未发生相关支出。

16.商品和服务支出（类）差旅费（款）：支出数0万元，与序时进度相差8.33个百分点，原因是暂未发生相关支出。

17.商品和服务支出（类）维修（护）（款）：支出数4.19万元，完成预算52.57%，超序时进度44.24个百分点，原因是我校实行综合预算，市财政按照生均拨款总量下达，但在预算一体化系统中，部门预算相关科目按照定额标准下达，无法满足实际所需，后期根据实际情况追加。

18.商品和服务支出（类）会议费（款）：支出数0万元，与序时进度相差8.33个百分点，原因是暂未发生相关支出。

19.商品和服务支出（类）培训费（款）：支出数0万元，与序时进度相差8.33个百分点，原因是暂未发生相关支出。

20.商品和服务支出（类）公务接待费（款）公务接待费（项）：支出数0万元，与序时进度相差8.33个百分点，原因是暂未发生相关支出。

21.商品和服务支出（类）公务接待费（款）商务接待费（项）：支出数0万元，与序时进度相差8.33个百分点，原因是暂未发生相关支出。

22.商品和服务支出（类）工会经费（款）：支出数0万元，与序时进度相差8.33个百分点，原因是暂未发生相关支出。

23.商品和服务支出（类）福利费（款）：支出数0万元，与序时进度相差8.33个百分点，原因是暂未发生相关支出。

24.商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）：支出数0万元，与序时进度相差8.33个百分点，原因是暂未发生相关支出。

25.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）其他交通费用（项）：支出数0万元，与序时进度相差8.33个百分点，原因是暂未发生相关支出。

26.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）离退休公用经费（项）：支出数3.19万元，完成预算50.08%，超序时进度41.75个百分点，原因是1月发生了退休教职工慰问支出。

27.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）党建经费（项）：支出数2.16万元，完成预算4.05%，与序时进度相差4.29个百分点。

28.对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）：支出数113.02万元，完成预算94.68%，超序时进度86.35个百分点，原因是发放了退休教职工2022年考核绩效奖。

29.对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）：支出数0万元，与序时进度相差8.33个百分点，原因是独生子女奖励费年终造表一次性发放。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况说明

截至2023年1月，304am永利集团暂无政府性基金指标下达。

三、“三公”经费财政拨款支出情况说明

截至2023年1月，304am永利集团“三公”经费财政拨款支出0万元，完成预算0%，较上年同期减少0.29万元，减少100%，原因是暂无相关经费支出。

304am永利集团       

2023年2月6日