一、基本职能

304am永利集团是由广安市人民政府主办，教育部、四川省、广安市共建的全日制公办普通高等学校，为副厅级单位。主要职责是：

1.培养高等专科学历高素质技术技能人才，服务区域经济社会发展；

2.开展工学、理学、管理学、经济学、医学、教育学、文学等学科高等专科学历教育及相关学科继续教育、职业培训、科学研究等；

3.开展高级工、预备技师、技师、高级技师、企业职工高级技能培训和职业教育培训机构师资培训。

二、预算执行情况说明

（一）财政拨款支出总体情况

截至2022年度12月，304am永利集团财政拨款累计支出22480.39万元，占预算的96.55%，比上年同期增加5984.77万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况

截至2022年12月，304am永利集团一般公共预算支出19218.96万元，完成预算95.99%。其中：

1.工资和福利支出（类）基本工资（款）：支出2215.08万元，完成预算100%。

2.工资和福利支出（类）津贴补贴（款）：支出数32.77万元，完成预算99.88%，与序时进度相差0.12个百分点。

3.工资和福利支出（类）奖金（款）：支出数1328.49万元，完成预算99.82%，与序时进度相差0.18个百分点。

4.工资和福利支出（类）绩效工资（款）：支出数1314.25万元，完成预算100%。

5.工资和福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）：支出数530.6万元，完成预算100%。

6.工资和福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）：支出数221.91万元，完成预算99.04%，与序时进度相差0.96个百分点。

7.工资和福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）：支出数77.1万元，完成预算99.1%，与序时进度相差0.9个百分点。

8.工资和福利支出（类）其他社会保障缴费（款）失业保险（项）：支出数19.65万元，完成预算97.81%，与序时进度相差2.19个百分点。

9.工资和福利支出（类）其他社会保障缴费（款）工伤保险（项）：支出数26.74万元，完成预算98.31%，与序时进度相差1.69个百分点。

10.工资和福利支出（类）其他工资福利支出（款）：支出数700万元，完成预算100%。

11.商品和服务支出（类）办公费（款）：支出数183.28万元，完成预算98.66%，与序时进度相差1.34个百分点。

12.商品和服务支出（类）印刷费（款）：支出数40.58万元，完成预算100%。

13.商品和服务支出（类）水费（款）：支出数196.98万元，完成预算100%。

14.商品和服务支出（类）邮电费（款）：支出数37.05万元，完成预算100%。

15.商品和服务支出（类）物业管理费（款）：支出数177.64万元，完成预算100%。

16.商品和服务支出（类）差旅费（款）：支出数165.62万元，完成预算99.82%，与序时进度相差0.18个百分点。

17.商品和服务支出（类）维修（护）（款）：支出数215.88万元，完成预算100%。

18.商品和服务支出（类）会议费（款）：支出数2.94万元，完成预算89.63%，与序时进度相差10.37个百分点。

19.商品和服务支出（类）培训费（款）：支出数128.02万元，完成预算94.33%，与序时进度相差5.67个百分点。

20.商品和服务支出（类）公务接待费（款）公务接待费（项）：支出数0.97万元，完成预算48.5%，与序时进度相差51.5个百分点，原因是疫情期间较少发生相关支出。

21.商品和服务支出（类）公务接待费（款）商务接待费（项）：支出数0万元，与序时进度相差100个百分点，原因是疫情下暂未发生相关支出。

22.商品和服务支出（类）劳务费（款）：支出数515.97万元，完成预算99.76%，与序时进度相差0.24个百分点。

23.商品和服务支出（类）委托业务费（款）：支出数5.71万元，完成预算87.85%，与序时进度相差12.15个百分点，剩余资金已申请结转至下年。

24.商品和服务支出（类）工会经费（款）：支出数64.5万元，完成预算100%，原因是6月将该经费全部转至工会账户。

25.商品和服务支出（类）福利费（款）：支出数239.57万元，完成预算99.88%，与序时进度相差0.12个百分点。

26.商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）：支出数5.82万元，完成预算98.31%，与序时进度相差1.69个百分点。

27.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）其他交通费用（项）：支出数9.33万元，完成预算85.36%，与序时进度相差14.64个百分点，原因是领导职务变动部分车补未发放。

28.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）离退休公用经费（项）：支出数5.21万元，完成预算100%。

29.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）其他商品和服务支出（项）：支出数1286.09万元，完成预算86.9%，与序时进度相差13.1个百分点，剩余指标为省级科研项目资金，符合结转规定，已申请结转至下年。

30.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）党建经费（项）：支出数15.33万元，完成预算100%。

31.商品和服务支出（类）其部分他商品和服务支出（款）租赁费（项）：支出数70.2万元，完成预算100%。

32.对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）：支出数119.81万元，完成预算97.94%，与序时进度相差2.06个百分点。

33.对个人和家庭的补助（类）助学金（款）：支出数59.12万元，完成预算59.12%，与序时进度相差40.88个百分点，该科目为中央资金已申请部分资金结转至下年。

34.对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）：支出数0.29万元，完成预算32.95%，与序时进度相差67.05个百分点，原因是本年严格按照持独生子女证人员造表发放，剩余指标自动被财政收回。

35.对个人和家庭的补助（类）其他个人和家庭的补助支出（款）：支出数179.67万元，完成预算100%。

36.资本性支出（类）房屋建筑物购建（款）：支出数4059.62万元，完成预算100%。

37.资本性支出（类）办公设备购置（款）：支出数333.14万元，完成预算96.72%，与序时进度相差3.28个百分点。

38.资本性支出（类）专用设备购置（款）：支出数83.75万元，完成预算17.3%，与序时进度相差82.7个百分点，未完成部分已申请结转至下年。

39.资本性支出（类）基础设施建设（款）：支出数606.09万元，完成预算100%。

40.资本性支出（类）信息网络及软件购置更新（款）：支出数405.45元，完成预算76.16%，与序时进度相差23.84个百分点，原因是相关采购流程暂未完成，完成后陆续支出，本年度未完成的结转至下年。

41.国内债务还本（类）国内债务还本（款）：支出数3538.54万元，完成预算100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况说明

截至2022年12月，304am永利集团政府性基金指标下达3261.47万元，已支出3261.46万元，完成预算99.99%。

三、“三公”经费财政拨款支出情况说明

截至2022年12月，304am永利集团“三公”经费财政拨款支出6.79万元，完成预算的85.73%，较上年同期增加31.08%，原因本年度增加公务用车一辆，导致公务用车运行维护费用增加。其中：公务用车购置及运行维护费支出5.82万元，占预算的98.31%；公务接待费支出0.97万元，占预算的48.5%.

304am永利集团     

2023年1月3日      

附件：

1.一般公共预算拨款支出明细表（公开01表）

2.政府性基金预算拨款支出明细表（公开02表）

3.三公经费预算拨款支出明细表（公开03表）