一、基本职能

304am永利集团是由广安市人民政府主办，教育部、四川省、广安市共建的全日制公办普通高等学校，为副厅级单位。主要职责是：

1.培养高等专科学历高素质技术技能人才，服务区域经济社会发展；

2.开展工学、理学、管理学、经济学、医学、教育学、文学等学科高等专科学历教育及相关学科继续教育、职业培训、科学研究等；

3.开展高级工、预备技师、技师、高级技师、企业职工高级技能培训和职业教育培训机构师资培训。

二、预算执行情况说明

（一）财政拨款支出总体情况

截至2022年度11月，304am永利集团财政拨款累计支出10267.28万元，占预算的68.93%，比上年同期减少1596.61万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况

截至2022年11月，304am永利集团一般公共预算支出8673.45万元，完成预算63.71%。其中：

1.工资和福利支出（类）基本工资（款）：支出2024.27万元，完成预算91.23%，与序时进度相差0.44个百分点。

2.工资和福利支出（类）津贴补贴（款）：支出数32.77万元，完成预算79.77%，与序时进度相差11.9个百分点,属于正常范围。

3.工资和福利支出（类）奖金（款）：支出数1049.5万元，完成预算78.86%，与序时进度相差12.81个百分点，原因为暂时仅支出1-10月基础性绩效。

4.工资和福利支出（类）绩效工资（款）：支出数1077.74万元，完成预算80.82%，与序时进度相差10.85个百分点。

5.工资和福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）：支出数484.78万元，完成预算91.01%，与序时进度相差0.66个百分点。

6.工资和福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）：支出数203.94万元，完成预算91.02%，与序时进度相差0.65个百分点。

7.工资和福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）：支出数70.67万元，完成预算90.84%，与序时进度相差0.83个百分点。

8.工资和福利支出（类）其他社会保障缴费（款）失业保险（项）：支出数18.01万元，完成预算89.65%，与序时进度相差2.02个百分点。

9.工资和福利支出（类）其他社会保障缴费（款）工伤保险（项）：支出数24.54万元，完成预算90.22%，与序时进度相差1.45个百分点。

10.工资和福利支出（类）其他工资福利支出（款）：支出数312.21万元，完成预算44.6%，与序时进度相差47.07个百分点，原因是11月新增该科目，用于员额制人员工资福利支出。

11.商品和服务支出（类）办公费（款）：支出数124.23万元，完成预算67.38%，与序时进度相差24.29个百分点，原因为部分支出暂未报销且11月再次下达14.2万元资金。

12.商品和服务支出（类）印刷费（款）：支出数36.54万元，完成预算25.99%，与序时进度相差65.67个百分点，原因是图书采购未完成，暂无法支付。

13.商品和服务支出（类）水费（款）：支出数119.6万元，完成预算34.12%，与序时进度相差57.55个百分点，受疫情影响学生到校时间较晚，预计本年度无法全部支出。

14.商品和服务支出（类）邮电费（款）：支出数18.12万元，完成预算37.58%，与序时进度相差54.09个百分点，原因是邮电费集中在12月报销。

15.商品和服务支出（类）物业管理费（款）：支出数120.6万元，完成预算67.89%，与序时进度相差23.78个百分点，预计今年无法全部支出。

16.商品和服务支出（类）差旅费（款）：支出数143.79万元，完成预算55.52%，与序时进度相差36.15个百分点，原因是疫情期间较少发生相关支出。

17.商品和服务支出（类）维修（护）（款）：支出数164.61万元，完成预算76.25%，与序时进度相差15.42个百分点，12月会陆续支出，属于正常范围。

18.商品和服务支出（类）会议费（款）：支出数1.34万元，完成预算40.85%，与序时进度相差50.81个百分点，原因一是6月追加预算2万元，二是疫情期间较少会议费支出。

19.商品和服务支出（类）培训费（款）：支出数122.56万元，完成预算95.74%，超序时进度4.07个百分点。

20.商品和服务支出（类）公务接待费（款）公务接待费（项）：支出数0.97万元，完成预算48.5%，与序时进度相差43.17个百分点，原因是疫情期间较少发生相关支出。

21.商品和服务支出（类）公务接待费（款）商务接待费（项）：支出数0万元，与序时进度相差91.67个百分点，原因是疫情下暂未发生相关支出。

22.商品和服务支出（类）劳务费（款）：支出数220.86万元，完成预算43.54%，与序时进度相差48.13个百分点,12月将陆续支出。

23.商品和服务支出（类）委托业务费（款）：支出数3.79万元，完成预算58.31%，与序时进度相差33.36个百分点，原因是部分费用暂未支出。

24.商品和服务支出（类）工会经费（款）：支出数64.5万元，完成预算100%，原因是6月将该经费全部转至工会账户。

25.商品和服务支出（类）福利费（款）：支出数191.75万元，完成预算75.39%，与序时进度相差16.27个百分点，原因是部分费用暂未支出。

26.商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）：支出数5.82万元，完成预算98.31%，超序时进度相差6.64个百分点。

27.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）其他交通费用（项）：支出数6.53万元，完成预算51.06%，与序时进度相差40.61个百分点，原因是8-11月暂未发生相关支出。

28.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）离退休公用经费（项）：支出数5.21万元，完成预算100%，原因是支付了部分2021年退休教师经费。

29.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）其他商品和服务支出（项）：支出数1087.17万元，完成预算71.59%，与序时进度相差20.08个百分点，属于正常范围，后续将陆续支出。

30.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）党建经费（项）：支出数8.59万元，完成预算21.74%，与序时进度相差69.93个百分点，原因是疫情期间外出党建活动减少，该科目已于12月调剂部分资金至其他科目。

31.商品和服务支出（类）其部分他商品和服务支出（款）租赁费（项）：支出数60万元，完成预算85.47%，与序时进度相差6.2个百分点。

32.对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）：支出数119.39万元，完成预算97.6%，超序时进度5.93个百分点。

33.对个人和家庭的补助（类）助学金（款）：支出数48.77万元，完成预算48.77%，与序时进度相差42.90个百分点，该科目为中央资金已申请部分资金结转至下年。

34.对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）：支出数0万元，与序时进度相差91.67个百分点，原因是独生子女奖励费年终造表一次性发放。

35.对个人和家庭的补助（类）其他个人和家庭的补助支出（款）：支出数31.62万元，完成预算80.46%，与序时进度相差11.21个百分点，12月陆续支出。

36.资本性支出（类）房屋建筑物购建（款）：支出数0万元，与序时进度相差91.67个百分点，原因是6月追加预算61万元，本年度因未达付款标准，已申请结转至下年。

37.资本性支出（类）办公设备购置（款）：支出数264.27万元，完成预算52.85%，与序时进度相差38.81个百分点，原因是6月追加预算500万元，采购流程暂未完成，完成后陆续付款，本年未完成部分结转至下年。

38.资本性支出（类）专用设备购置（款）：支出数0万元，与序时进度相差91.67个百分点，原因是6月追加预算150万元，采购流程暂未完成，完成后陆续付款，本年未完成部分结转至下年。

39.资本性支出（类）基础设施建设（款）：支出数135.58万元，完成预算15.95%，与序时进度相差75.72个百分点，原因是6月追加预算250万元，但该笔资金已于12月调剂至双高及本科建设-专用设备购置科目中。

40.资本性支出（类）大型修缮（款）：支出数0万元，与序时进度相91.67个百分点，原因是6月追加预算45万元，相关流程暂未完成，支出暂未发生，已申请结转至下年。

41.资本性支出（类）信息网络及软件购置更新（款）：支出数268.81元，完成预算50.49%，与序时进度相差41.18个百分点，原因是相关采购流程暂未完成，完成后陆续支出，本年度未完成的结转至下年。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况说明

截至2022年11月，304am永利集团政府性基金指标下达1598.04万元，已支出1593.83万元，完成预算99.74%，原因是专项债券支出为支付多少财政下达多少金额，10月末再次下达4.2万元，12月将支出。

三、“三公”经费财政拨款支出情况说明

截至2022年11月，304am永利集团“三公”经费财政拨款支出6.79万元，完成预算的85.73%，较上年同期增加48.90%，原因本年度增加公务用车一辆，导致公务用车运行维护费用增加。其中：公务用车购置及运行维护费支出5.82万元，占预算的98.31%；公务接待费支出0.97万元，占预算的48.5%.

304am永利集团       

2022年12月6日         

附件：

1.一般公共预算拨款支出明细表（公开01表）

2.政府性基金预算拨款支出明细表（公开02表）

3.三公经费预算拨款支出明细表（公开03表）