一、基本职能

304am永利集团是由广安市人民政府主办，教育部、四川省、广安市共建的全日制公办普通高等学校，为副厅级单位。主要职责是：

1.培养高等专科学历高素质技术技能人才，服务区域经济社会发展；

2.开展工学、理学、管理学、经济学、医学、教育学、文学等学科高等专科学历教育及相关学科继续教育、职业培训、科学研究等；

3.开展高级工、预备技师、技师、高级技师、企业职工高级技能培训和职业教育培训机构师资培训。

二、预算执行情况说明

（一）财政拨款支出总体情况

截至2022年度10月，304am永利集团财政拨款累计支出8986.98万元，占预算的68.07%，比上年同期减少455.88万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况

截至2022年10月，304am永利集团一般公共预算支出7393.15万元，完成预算63.71%。其中：

1.工资和福利支出（类）基本工资（款）：支出1842.39万元，完成预算95.60%，超序时进度12.27个百分点，原因是2022年度人员经费以2021年10月31日为基准期编制，今年人员变动及人员经费标准调整导致预算不够，已申请追加。

2.工资和福利支出（类）津贴补贴（款）：支出数32.77万元，完成预算99.88%，超序时进度16.54个百分点，原因是应从绩效工资科目中支付资金误从该科目支出，后期调剂使用。

3.工资和福利支出（类）奖金（款）：支出数765.04万元，完成预算57.49%，与序时进度相差25.85个百分点，原因为暂时仅支出1-8月基础性绩效。

4.工资和福利支出（类）绩效工资（款）：支出数1004.81万元，完成预算75.35%，与序时进度相差7.98个百分点。

5.工资和福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）：支出数441.16万元，完成预算83.72%，超序时进度0.38个百分点。

6.工资和福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）：支出数186.01万元，完成预算86.89%，超序时进度3.55个百分点。

7.工资和福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）：支出数64.25万元，完成预算83.6%，超序时进度0.27个百分点。

8.工资和福利支出（类）其他社会保障缴费（款）失业保险（项）：支出数16.37万元，完成预算82.84%，与序时进度相差0.49个百分点。

9.工资和福利支出（类）其他社会保障缴费（款）工伤保险（项）：支出数22.36万元，完成预算84.86%，超序时进度1.52个百分点。

10.商品和服务支出（类）办公费（款）：支出数108.66万元，完成预算65.53%，与序时进度相差17.8个百分点，原因为部分支出暂未报销。

11.商品和服务支出（类）印刷费（款）：支出数31.55万元，完成预算22.44%，与序时进度相差60.89个百分点，原因是7月再次追加预算20万元，8-10月暂时支出较少。

12.商品和服务支出（类）水费（款）：支出数106.86万元，完成预算30.48%，与序时进度相差52.85个百分点，原因是6月追加预算280万元，暂时部分未支出。

13.商品和服务支出（类）邮电费（款）：支出数17.52万元，完成预算36.33%，与序时进度相差47个百分点，原因一是通讯费集中在12月报销，二是6月追加预算20万元。

14.商品和服务支出（类）物业管理费（款）：支出数116.39万元，完成预算65.52%，与序时进度相差17.81个百分点，原因是6月追加预算160万元，暂时部分未支出。

15.商品和服务支出（类）差旅费（款）：支出数134.24万元，完成预算51.89%，与序时进度相差31.44个百分点，原因是疫情期间较少发生相关支出。

16.商品和服务支出（类）维修（护）（款）：支出数105.15万元，完成预算48.71%，与序时进度相差34.63个百分点，原因是6月追加预算200万元，暂时支出较少。

17.商品和服务支出（类）会议费（款）：支出数1.28万元，完成预算39.02%，与序时进度相差44.31个百分点，原因一是6月追加预算2万元，二是疫情期间较少会议费支出。

18.商品和服务支出（类）培训费（款）：支出数116.47万元，完成预算90.98%，超序时进度7.64个百分点。

19.商品和服务支出（类）公务接待费（款）公务接待费（项）：支出数0.84万元，完成预算42%，与序时进度相差41.33个百分点，原因是疫情期间较少发生相关支出。

20.商品和服务支出（类）公务接待费（款）商务接待费（项）：支出数0万元，与序时进度相差83.33个百分点，原因是疫情下暂未发生相关支出。

21.商品和服务支出（类）劳务费（款）：支出数134.31万元，完成预算73.3%，与序时进度相差10.03个百分点。

22.商品和服务支出（类）委托业务费（款）：支出数3.79万元，完成预算58.31%，与序时进度相差25.03个百分点，原因是部分费用暂未支出。

23.商品和服务支出（类）工会经费（款）：支出数64.5万元，完成预算100%，原因是6月将该经费全部转至工会账户。

24.商品和服务支出（类）福利费（款）：支出数177.65万元，完成预算69.85%，与序时进度相差13.48个百分点，原因是部分费用暂未支出。

25.商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）：支出数3.37万元，完成预算56.93%，与序时进度相差26.41个百分点，原因是8-10月相关支出发生较少。

26.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）其他交通费用（项）：支出数6.53万元，完成预算51.06%，与序时进度相差32.28个百分点，原因是8-10月暂未发生相关支出。

27.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）离退休公用经费（项）：支出数5.21万元，完成预算100%，原因是支付了部分2021年退休教师经费。

28.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）其他商品和服务支出（项）：支出数1007.08万元，完成预算70.95%，与序时进度相差12.38个百分点，属于正常范围，后续将陆续支出。

29.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）党建经费（项）：支出数7.98万元，完成预算20.19%，与序时进度相差63.14个百分点，原因是疫情期间外出党建活动减少。

30.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）租赁费（项）：支出数60万元，完成预算85.47%，超序时进度2.14个百分点。

31.对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）：支出数118.98万元，完成预算97.58%，超序时进度14.25个百分点，原因是9月一次性发放了已下达的退休人员年度考核奖。

32.对个人和家庭的补助（类）助学金（款）：支出数36.55万元，完成预算36.55%，与序时进度相差46.78个百分点，原因是秋季刚开学后续将陆续支出。

33.对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）：支出数0万元，与序时进度相差83.33个百分点，原因是独生子女奖励费年终造表一次性发放。

34.资本性支出（类）房屋建筑物购建（款）：支出数0万元，与序时进度相差83.33个百分点，原因是6月追加预算61万元，相关支出暂未发生。

35.资本性支出（类）办公设备购置（款）：支出数264.27万元，完成预算52.85%，与序时进度相差30.48个百分点，原因是6月追加预算500万元，采购流程暂未完成，完成后陆续付款。

36.资本性支出（类）专用设备购置（款）：支出数0万元，与序时进度相差83.33个百分点，原因是6月追加预算150万元，采购流程暂未完成，完成后陆续付款。

37.资本性支出（类）基础设施建设（款）：支出数130.85万元，完成预算15.39%，与序时进度相差67.94个百分点，原因是6月追加预算250万元，且10KV配电工程相关支付手续未完成，暂未支付。

38.资本性支出（类）大型修缮（款）：支出数0万元，与序时进度相差83.33个百分点，原因是6月追加预算45万元，相关流程暂未完成，支出暂未发生。

39.资本性支出（类）信息网络及软件购置更新（款）：支出数227.54万元，完成预算42.74%，与序时进度相差40.59个百分点，原因是6月追加预算300万元，7月再次追加预算82.4万元，9月追150万元，相关采购流程暂未完成，完成后陆续支出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况说明

截至2022年10月，304am永利集团政府性基金指标下达1598.04万元，已支出1593.83万元，完成预算99.74%，原因是专项债券支出为支付多少财政下达多少金额，10月末再次下达4.2万元，11月将支出。

三、“三公”经费财政拨款支出情况说明

截至2022年10月，304am永利集团“三公”经费财政拨款支出4.21万元，完成预算的53.16%，较上年同期增加2.43%，原因本年度增加公务用车一辆，导致公务用车运行维护费用增加。其中：公务用车购置及运行维护费支出3.37万元，占预算的56.93%；公务接待费支出0.84万元，占预算的42%.

304am永利集团      

2022年11月1日       

附件：

1.一般公共预算拨款支出明细表（公开01表）

2.政府性基金预算拨款支出明细表（公开02表）

3.三公经费预算拨款支出明细表（公开03表）