一、基本职能

304am永利集团是由广安市人民政府主办，教育部、四川省、广安市共建的全日制公办普通高等学校，为副厅级单位。主要职责是：

1.培养高等专科学历高素质技术技能人才，服务区域经济社会发展；

2.开展工学、理学、管理学、经济学、医学、教育学、文学等学科高等专科学历教育及相关学科继续教育、职业培训、科学研究等；

3.开展高级工、预备技师、技师、高级技师、企业职工高级技能培训和职业教育培训机构师资培训。

二、预算执行情况说明

（一）财政拨款支出总体情况

截至2022年度8月，304am永利集团财政拨款累计支出6887.15万元，占预算的55.77%，同比减少293.05万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况

截至2022年8月，304am永利集团一般公共预算支出5293.32万元，完成预算49.22%。其中：

1.工资和福利支出（类）基本工资（款）:支出1483.09万元，完成预算76.96%，超序时进度10.29个百分点。

2.工资和福利支出（类）津贴补贴（款）:支出数32.77万元，完成预算99.88%，超序时进度33.21个百分点，原因是应从绩效工资科目中支付资金误从该科目支出，后期调剂使用。

3.工资和福利支出（类）奖金（款）:支出数273.21万元，完成预算25.06%，与序时进度相差41.61个百分点，原因为5月下达了5-12月基础性绩效，暂时已支出5-6月部分。

4.工资和福利支出（类）绩效工资（款）:支出数827.84万元，完成预算62.08%，与序时进度相差4.59个百分点。

5.工资和福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）：支出数352.67万元，完成预算66.92%，超序时进度0.26个百分点。

6.工资和福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）：支出数150.07万元，完成预算70.10%，超序时进度3.43个百分点。

7.工资和福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）：支出数51.4万元，完成预算76.85%，超序时进度10.18个百分点。

8.工资和福利支出（类）其他社会保障缴费（款）失业保险（项）：支出数13.09万元，完成预算66.24%，与序时进度相差0.42个百分点。

9.工资和福利支出（类）其他社会保障缴费（款）工伤保险（项）：支出数18万元，完成预算68.31%，超序时进度1.64个百分点。

10.商品和服务支出（类）办公费（款）：支出数97.11万元，完成预算58.56%，与序时进度相差8.1个百分点。

11.商品和服务支出（类）印刷费（款）：支出数23.88万元，完成预算16.99%，与序时进度相差49.68个百分点，原因是7月再次追加预算20万元，8月暂未支出。

12.商品和服务支出（类）水费（款）：支出数88.18万元，完成预算25.15%，与序时进度相差41.51个百分点，原因是6月追加预算280万元。

13.商品和服务支出（类）邮电费（款）：支出数5.06万元，完成预算10.49%，与序时进度相差56.17个百分点，原因一是通讯费集中在12月报销，二是6月追加预算20万元。

14.商品和服务支出（类）物业管理费（款）：支出数77.62万元，完成预算43.70%，与序时进度相差22.97个百分点，原因是6月追加预算160万元。

15.商品和服务支出（类）差旅费（款）：支出数87.98万元，完成预算34.01%，与序时进度相差32.66个百分点，原因是疫情期间较少发生相关支出。

16.商品和服务支出（类）维修（护）（款）：支出数53.9万元，完成预算24.97%，与序时进度相差41.70个百分点，原因是6月追加预算200万元,7月和8月支出较少。

17.商品和服务支出（类）会议费（款）：支出数1.28万元，完成预算39.02%，与序时进度相差27.64个百分点，原因一是6月追加预算2万元，二是疫情期间较少会议费支出。

18.商品和服务支出（类）培训费（款）：支出数82.50万元，完成预算69.03%，超序时进度2.36个百分点。

19.商品和服务支出（类）公务接待费（款）公务接待费（项）：支出数0.84万元，完成预算42%，与序时进度相差24.67个百分点，原因是疫情期间较少发生相关支出。

20.商品和服务支出（类）公务接待费（款）商务接待费（项）：支出数0万元，与序时进度相差66.67个百分点，原因是暂未发生相关支出。

21.商品和服务支出（类）劳务费（款）：支出数26.43万元，完成预算16.81%，与序时进度相差49.86个百分点，原因是6月下达劳务费暂时发生较少支出。

22.商品和服务支出（类）委托业务费（款）：支出数0万元，与序时进度相差66.67个百分点，原因是8月下达该项经费暂未支出。

23.商品和服务支出（类）工会经费（款）：支出数64.5万元，完成预算100%，原因是6月将该经费全部转至工会账户。

24.商品和服务支出（类）福利费（款）：支出数164.57万元，完成预算64.71%，与序时进度相差1.96个百分点。

25.商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）：支出数3.16万元，完成预算53.38%，与序时进度相差13.29个百分点，原因是8月暂未发生相关支出。

26.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）其他交通费用（项）：支出数6.53万元，完成预算51.06%，与序时进度相差15.61个百分点，原因是8月为暑假期间暂未发生相关支出。

27.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）离退休公用经费（项）：支出数5.21万元，完成预算100%，原因是支付了部分2021年退休教师经费。

28.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）其他商品和服务支出（项）：支出数687.71万元，完成预算54.05%，与序时进度相差12.62个百分点，原因是8月为暑假期间较少发生相关支出。

29.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）党建经费（项）：支出数7.31万元，完成预算18.50%，与序时进度相差48.17个百分点，原因是疫情期间外出党建活动减少。

30.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）租赁费（项）：支出数60万元，完成预算85.47%，超序时进度相差18.8个百分点，原因是8月一次性发生该笔支出60万元。

31.对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）：支出数3.13万元，完成预算65.07%，与序时进度相差1.59个百分点。

32.对个人和家庭的补助（类）助学金（款）：支出数24.22万元，完成预算24.22%，与序时进度相差42.45个百分点，原因是8月暂未发生相关支出。

33.对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）：支出数0万元，与序时进度相差66.67个百分点，原因是独生子女奖励费年终造表一次性发放。

34.资本性支出（类）房屋建筑物购建（款）：支出数0万元，与序时进度相差66.67个百分点，原因是6月追加预算61万元，相关支出暂未发生。

35.资本性支出（类）办公设备购置（款）：支出数254.05万元，完成预算50.81%，与序时进度相差15.86个百分点，原因是6月追加预算500万元。

36.资本性支出（类）专用设备购置（款）：支出数0万元，与序时进度相差66.67个百分点，原因是6月追加预算150万元，相关支出暂未发生。

37.资本性支出（类）基础设施建设（款）：支出数79.21万元，完成预算9.32%，与序时进度相差57.35个百分点，原因是6月追加预算250万元，相关支出暂时较少发生。

38.资本性支出（类）大型修缮（款）：支出数0万元，与序时进度相差66.67个百分点，原因是6月追加预算45万元，相关支出暂未发生。

39.资本性支出（类）信息网络及软件购置更新（款）：支出数160.89万元，完成预算42.07%，与序时进度相差24.59个百分点，原因是6月追加预算300万元，7月再次追加预算82.4万元，相关支出暂时较少发生。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况说明

截至2022年8月，304am永利集团政府性基金指标下达1593.83万元，已支出1593.83万元，完成预算100%，原因是已完成支付上年度未支付部分。

三、“三公”经费财政拨款支出情况说明

截至2022年8月，304am永利集团“三公”经费财政拨款支出4.00万元，完成预算的50.51%，较上年同期增加61.94%，原因本年度增加公务用车一辆，导致公务用车运行维护费用增加。其中：公务用车购置及运行维护费支出3.16万元，占预算的53.38%；公务接待费支出0.84万元，占预算的42%.

304am永利集团     

2022年9月20日      

附件：

1.一般公共预算拨款支出明细表(公开01表)

2.政府性基金预算拨款支出明细表(公开02表）

3.三公经费预算拨款支出明细表(公开03表)