一、基本职能

304am永利集团是由广安市人民政府主办，教育部、四川省、广安市共建的全日制公办普通高等学校，为副厅级单位。主要职责是：

1.培养高等专科学历高素质技术技能人才，服务区域经济社会发展；

2.开展工学、理学、管理学、经济学、医学、教育学、文学等学科高等专科学历教育及相关学科继续教育、职业培训、科学研究等；

3.开展高级工、预备技师、技师、高级技师、企业职工高级技能培训和职业教育培训机构师资培训。

二、预算执行情况说明

（一）财政拨款支出总体情况

截至2021年度10月，304am永利集团财政拨款累计支出9442.86万元，占预算的59.36%，同比增加438.16万元，增加4.87%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况

截至2021年10月，304am永利集团一般公共预算支出9442.86万元，完成预算59.36%。其中：

1.工资和福利支出（类）基本工资（款）:支出1611.59万元，完成预算86.02%，超序时进度2.72个百分点。

2.工资和福利支出（类）津贴补贴（款）:支出数846.98万元，完成预算62.18%，与序时进度相差21.12个百分点。属于正常浮动范围内，原因是暑假和寒假津补贴发放额较学期内低，但年度总体执行进度数与预算数基本吻合。

3.工资和福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）：支出数430.91万元，完成预算83.24%，与序时进度相差0.06个百分点。

4.工资和福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）：支出数185.44万元，完成预算80.25%，与序时进度相差3.05个百分点。

5.工资和福利支出（类）其他社会保障缴费（款）：支出数28.07万元，完成预算86.72%，超序时进度3.42个百分点。

6.商品和服务支出（类）办公费（款）：支出数66.10万元，完成预算100%，超序时进度16.7个百分点，原因一是2月财政下指标时代扣全年党报党刊费用15.96万元；二是我校实行综合预算，市财政按照生均拨款总量下达，但是在预算系统相关明细科目需按照后台定额自动生成下达相关资金数据，该项指标下达额度无法满足实际所需，后续用“其他和商品服务支出”指标进行调剂使用。

7.商品和服务支出（类）印刷费（款）：支出数10.63万元，完成预算100%，超出序时进度16.7个百分点。原因是我校实行综合预算，市财政按照生均拨款总量下达，但是在预算系统相关明细科目需按照后台定额自动生成下达相关资金数据，该项指标下达额度无法满足实际所需，后续用“其他和商品服务支出”指标进行调剂使用。

8.商品和服务支出（类）水费（款）：支出数70.88万元，完成预算100%，超出序时进度16.7个百分点。原因是我校实行综合预算，市财政按照生均拨款总量下达，但是在预算系统相关明细科目需按照后台定额自动生成下达相关资金数据，该项指标下达额度无法满足实际所需，后续用“其他和商品服务支出”指标进行调剂使用。

9.商品和服务支出（类）邮电费（款）：支出数14.98万元，完成预算52.84%，与序时进度相差30.46个百分点。原因是教职工通讯费集中于12月报销。

10.商品和服务支出（类）物业管理费（款）：支出数17.72万元，完成预算100%。超出序时进度16.7个百分点。原因是我校实行综合预算，市财政照生均拨款总量下达，但是在预算系统相关明细科目需按照后台定额自动生成下达相关资金数据，实际我校物业管理费每月支出大概在18万左右，后续将在“其他商品和服务支出”款项进行支付。

11.商品和服务支出（类）差旅费（款）：支出数193.54万元，完成预算56.89%，与序时进度相差26.41个百分点，原因是疫情期间外出出差减少，相关费用相应减少。

12.商品和服务支出（类）维修（护）（款）：支出数15.95万元，完成预算100%，超序时进度16.7个百分点，原因是我校实行综合预算，市财政按照生均拨款总量下达，但是在预算系统相关明细科目需按照后台定额自动生成下达相关资金数据，实际下达的维修费不足使用，后续将在“其他商品和服务支出”款项进行支付。

13.商品和服务支出（类）会议费（款）：支出数1.28万元，完成预算100%，超出序时进度16.7个百分点，原因一是近几月会议事项较多，支出相应增加；二是我校实行综合预算，市财政按照生均拨款总量下达，但是在预算系统相关明细科目需按照后台定额自动生成下达相关资金数据，该项指标下达额度无法满足实际所需，若后续有会议事项发生我校将在严控会议费的基础上用“其他和商品服务支出”指标进行调剂使用。

14.商品和服务支出（类）培训费（款）：支出数38.83万元，完成预算100%，超序时进度16.7个百分点。原因是近几月培训事项较多，支出相应增加。

15.商品和服务支出（类）公务接待费（款）：支出数1.47万元，完成预算21.4%，与序时进度相差61.9个百分点，具体原因一是进一步厉行节约，严格公务接待范围及规模；二是疫情期间，公务接待支出减少。

16.商品和服务支出（类）工会经费（款）：支出数63.82万元，完成预算100%，原因是6月已将工会经费全额划拨至工会专用账户。

17.商品和服务支出（类）福利费（款）：支出数222.2万元，完成预算100%。原因是6月已划拨117.23万元至工会专用账户用于本年工会活动支出。

18.商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）：支出数2.64万元，完成预算89.04%，超序时进度5.74个百分点。

19.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）：支出数5481.63万元，完成预算63.74%，与序时进度相差19.56个百分点，原因是需先将对应的款项资金使用完毕后再使用该款项。

20.对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）：支出数4.35万元，完成预算75.95%，与序时进度相差7.35个百分点。

21.对个人和家庭的补助（类）助学金（款）：支出数0万元，与序时进度相差83.3个百分点，原因是该款项为中职免学费补助，用于学校日常运行，尚未发生相关支出。

22.对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）：支出数0万元，完成预算0.00%，与序时进度相差83.3个百分点，原因是独生子女费计划年末一次性造表发放。

23.对个人和家庭的补助（类）其他个人和家庭的补助支出（款）：支出数88.89万元，完成预算100%，原因是10月新增下达一次性退休补贴，已全部发放。

24.资本性支出（类）专用设备购置（款）：支出数44.95万元，与序时进度相差79.09个百分点，原因是该项资金9月末下达，资金将陆续支出。

25.资本性支出（类）基础设施建设（款）：支出数0万元，与序时进度相差83.3个百分点，原因是该项资金9月末下达，暂未发生相关支出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况说明

截至2021年10月，304am永利集团政府性基金暂无指标下达。

三、“三公”经费财政拨款支出情况说明

截至2021年10月，304am永利集团“三公”经费财政拨款支出4.11万元，完成预算的41.90%，较上年同期增加20.44%。增加的原因是公务接待支出较上年同期增加1.16万元。其中：公务用车购置及运行维护费支出2.64万元，占预算的89.19%；公务接待费支出1.47万元，占预算的21.46%。

304am永利集团        

2021年11月18日         

附件1.一般公共预算拨款支出明细表(公开01表)

2.政府性基金预算拨款支出明细表(公开02表)

3.三公经费预算拨款支出明细表(公开03表)